2、向村镇借款
本年度年初余额为__万元 ， 年末余额为__万元 ， 归还__万元 。
3、公司内部借款
本年度年初余额为__万元 ， 年末余额为__万元 。其原因是：本年新增集资款__万元 ， 减少原集资款__万元 ， 净新增加__万元 。
4、利息支出
本年度共支付金融机构借款利息__万元 ， 支付村镇借款利息__万元 ， 支付集资款利息__万元 ， 合计支付利息：__万元 。
资金的成功运作 ， 保证了公司生产经营的正常运转 ， 更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象 。
四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外 ， 为完成
本单位的任务 ， 还要妥善处理外部各方面的财务关系 。与外部建立并保持良好的联系 。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支 。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系 ， 并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报 。
五、存在的问题
我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距 。财务工作更多的还仅仅是会计工作 ， 仅仅停留在事中记账、事后算账 ， 对事务发展的预见性不够 ， 不能将工作做在前面 ， 往往是碰到问题解决问题 ， 不能做到防患于未然;另外 ， 财务人员对企业经营活动的参与不够主动 ， 不能深入的掌握公司经营活动的特性 ， 只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料 ， 还不能针对公司的经营进行必要的分析 ， 只是按照理论上的指标去计算、去解释 。
会计工作中仍有许多待改进之处 ， 尤其在一些问题的执行上不够坚决 ， 在对一些已形成习惯做法的问题处理上 ， 改变起来还有一定困难 。管理工作的形式化、表面化 ， 有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化 ， 往往只拘于形式或停留在表面 ， 没有起到真正的管理作用 。对照制度的要求 ， 还存在问题 ， 针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深 ， 将是我部今后工作中的又一重点 。
缺乏沟通 ， 对相关信息掌握不到位 。财务工作是对企业经营活动的反映、监督 ， 对本部门以外的信息应及时了解 ， 目前部门之间的协作没有问题 ， 就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解 ， 到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题 ， 对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握 ， 以至于使自己的工作有时很被动 。
六、20__年工作思路
20__年度 ， 财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外 ， 还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用 ， 及时进行财务分析等方面进行全面的规范 。重点做好以下方面的工作：
1、强化成本核算体系的建立 ， 在公司文件规定的范围内进行成本核算 ， 特别是项目成本的核算工作 ， 按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析 ， 完善成本核算体系 ， 为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考 。
2、理顺机制 ， 更新观念 ， 打造财务监督与服务并重的工作理念 。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式 ， 从源头上理顺财务机制 ， 增强服务意识 ， 以服务为宗旨 ， 全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作 。在工作中认认真真 ， 踏踏实实办事 ， 积极加强与银行金融机构的联系 ， 积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度 ， 为争取更多的资金和政策支持 ， 全力打造财务监督与服务并重的工作理念 。
3、强化资金监督 ， 做到收支平衡 。财务公司将通过与工程部的合作 ， 加强对资金支出进行详细分析 ， 按科目进行分类统计 ， 以勤俭、节约、高效为原则 ， 建立严格资金支付流程 ， 加快工程的决算 。做到先审后支 ， 不审不支 ， 支出必有来源;实行“先批后支 ， 计划先行”的报账程序 ， 全过程监督预算执行 ， 提高财务管理 ， 保证了收支平衡 。
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