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2022年最新出纳个人年终总结范文( 七 )

同事生活百科


一、现金日记帐
由于交接工作 ， 大队的现金日记帐一段时间没有记录了 ， 于是我去镇经管站抄数据开始重新记帐 。还记得刚开始学及日记帐时 ， 我不会记 ， 书记说他教我 。我就看他添了一页 ， 然后皱着眉头 ， 说声不对 ， 然后在那页写上“作废”二字 ， 就这样 ， 只见他记了一页 ， 有作废 ， 来回共作废了三张 。我一下懵了 。然后他叫来了老会计(9年前干过) ， 他也试填了一页 ， 书记一看 ， 说不对 ， 想来想去说了声“我知道了”就又开始填 ， 然后说“这就对了!”然后露出得意的笑容 。然后对我说“小聂 ， 你看 ， 收入记借方 ， 支出记贷方 ， 记时字写小点儿 ， 占方格的一半 ， 记错了划了好改”我看看 ， 说知道了 。我清晰地记得那天下午从2点半“折腾”到6点 ， 现金日记帐终于学会了 。
二、原始票据
由于现在村级财务统一由镇里托管中心托管 ， 我村每个月都有3000元备用金 ， 备用金就用于日常开支 ， 于是我负责审核原始票据 ， 有时 ， 因为大队干部忙 ， 一疏忽 ， 拿回来的票据书写不全或有误或是只拿了收据 ， 这我就得认真审核 ， 看客户名称、看大小写是否正确、是否加盖公章、发现问题及时处理 ， 审完确认无误后让书记、主任和经手人签字理财小组盖章 ， 然后我给这些发票编上号 ， 并计入日记帐 ， 快到3000元我就去镇里报一次票 。年底 ， 村里现金流动量大 ， 几乎每天都得去镇里报票 。
三、银钱收据
银钱收据主要用于大队的各项收入 ， 分三联 ， 分别用于留底、做收据和入账 。我村有个集贸市场 ， 每次去集上收的市场管理费、大队出租房屋所得的房租费及镇、县里拨的各项专项款和补贴及各种商业活动收入都要填写银钱收据 ， 几百、几千、几万、几十万不等 。我定期拿着现金和银钱收据去镇托管中心入帐 。
四、申请
大队今年首生态村建设 ， 村里各项工程比较多 ， 过年过节的海的给村民发米、油、肉、护林员、保洁员工资等也是一个不小的数目 ， 这些都需要单独写申请 ， 写申请前先做好预算 ， 让大队干部签上字——我再找理财小组签字——去镇里找主管领导签字——去托管中心领支票——去银行取钱 。这个过程中最费时的是：找理财小组签字 ， 因为他们有时不在家 ， 我就得这儿找找 ， 那儿找找;如果申请超过年初预算 ， 还得找村民代表签字 ， 我就只能一家家、一户户地找村民代表签字;最后还有去银行取钱 ， 有时碰到村民赶集的日子 ， 那队一排就是十几米 。
五、现金支票
有的申请数额大点儿 ， 镇托管中心会开转帐支票 ， 这就需要我再开一张现金支票 ， 记得刚开始时不会开支票 ， 去了银行、工作人员指导我如何正确填写支票 ， 年月日怎么写、大写尽量往前写 ， 公章怎么盖会盖得更清楚、进帐单如何填写??现在 ， 这些票据我都能一次填写正确无误 。
六、付工程款
今年村里工程比较多 ， 改厕款、水泥款、砂料款、路灯款、绿化款、大小工工资等等从3万、5万、9万、15万不等的现金一笔笔从我的手中支付出去 。保洁员、护林员、管水员工资一份份从我手中领走 。在发放工程款过程中 ， 我做到认真仔细 ， 需要几天才能发放完的工程款 ， 我做到每天结算一次 。有些村民白天不在家 ， 下午我就吃下班会儿给村民把工资发了 。在发放工程款过程中 ， 未发生一次差错 。看着他们拿到自己应得的钱 ， 我心里也轻松了许多 。
七、收现金
今年收现金 ， 主要是配合政府的养老保险和合作医疗工作 。收的都是村民的钱 ， 记得那次收了65000元的养老保险钱 ， 拿着现金去镇社保所交 ， 去了之后 ， 工作人员说是停电了印钞机不能用 ， 让我第二天再拿来 。于是我把这些钱又拿回大队 ， 点好数锁在保险柜后回家的 。第二天一早我就拿着这些钱又来到社保所 。工作人员一边用印钞机一边点数 ， 说是少540元 。我说不会啊 ， 我都数过好多遍了 。我当时一下懵了 ， 心想 ， 这一路 ， 钱应该不会掉啊 。而他们说待会儿还有事 ， 要出去 ， 让我先回去找找 ， 是不是拉那儿了 ， 紧张得我当时也没好好点钱 ， 急急忙忙赶回大队 ， 保险柜、柜子、连垃圾桶都翻遍了 ， 那天中午我都没吃好饭 ， 下午他们办公了 ， 我又去了社保所 ， 想着自己垫付呢 。可这时 ， 当我仔细一点钱 。对啊 ， 65000元不少 。原来上午他们把60张10元 ， 应该是600元记成60元了 。当时我的心如释重任 ， 以下轻松了很多 。紧接着 ， 年底村民缴纳的合作医疗款很顺利缴纳给了医疗所 。

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