作为公司出纳 ， 我在本年度顺利完成如下工作：
一、银行业务方面
日常与各开户银行相关部门联系紧密 。认真填写支票和进账单、汇款单等票据 ， 每天按时准确无误地将支票送交银行 ， 保证了公司资金运作的及时性 。及时掌握我所负责的其他子公司的银行余额情况 ， 逐笔登记所有账户的银行存款日记账 ， 每月将子公司的银行日记账与银行对账单核对 ， 及时查找款项不符的原因 。按时将有关自己负责的关联公司的现金、银行日记账 ， 上报公司财务总管 。在这九个月的时间里 ， 我独立完成了__笔 ， 总金额达__万元的承兑汇票开具手续 ， 以及__笔总计__万元的流动资金贷款的申请手续 ， 为公司的资金周转起了一定的作用 。
二、现金业务方面
由于我还负责其他子公司的现金收付工作 ， 所以在实际工作中 ， 本人能严格按照财务人员的相关制度和条例去开展现金收支工作 ， 在认真复核公司总经理审批的有关单据的前提下 ， 按照业务的需要 ， 及时准确地将款项支付 。根据会计提供的依据 ， 及时发放员工工资和报销 。按时将有关公司财务数据上报公司财务总管 。
三、其他方面
本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作 ， 维护并保持了与各银行的良好合作关系 ， 认真处理好与部门其他员工的合作关系 。由于我还负责公司汇款的确认工作 ， 所以我每天都要与联络、统计、销售等部门人员打交道 ， 尽管每天跑上跑下有点忙 ， 但每当看到每一笔的汇款能准确地认领 ， 我心里是无比的欣慰 。
回顾这几个月来的点点滴滴 ， 每当完成一项工作 ， 即使忙一点 ， 累一点 ， 心理还是很开心很踏实 。在新的一年里 ， 我还需要在工作上更细心 ， 更积极主动 ， 态度上更加认真负责 。我会为公司的进一步发展和壮大 ， 发挥自己应有的作用 。
出纳个人年终总结3
作为刚刚迈出校园、走上工作岗位的财务新人 ， 在20__年岁末回首过去几月的工作 ， 发现有太多值得总结的经验教训 ， 太多需要学习的成功榜样 ， 同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会 。
一、总结工作
作为出纳 ， 我负责的是现金收付及银行存款收付有关的会计工作 。具体主要包括日常的各种报销业务 ， 给予各施工队的现金支付及转账支付业务 ， 工资的核算与发放 ， 处理浪潮软件上的现金凭证以及银行凭证 。
在现金管理方面 ， 严格执行现金管理和结算制度 ， 每日认真核对现金与日记账账目 ， 发现现金金额不符 ， 做到及时查询及时处理 ， 每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表 。在日常支付结算经常需要现金支付 ， 为了更加熟练的点钞 ， 收集资料学习点钞技法 ， 熟练自己的业务 。
银行业务 ， 支票虽然以前见过 ， 但是从未填写过真正的支票 ， 刚开始填的时候生怕出错 ， 对于日期大写也不是很熟练 ， 财务章和私章的使用以及登记程序都不太熟悉 ， 几个月下来 ， 也就基本不会出什么差错了 。及时与银行对账也是非常有必要的 ， 每到月末与银行对账 ， 避免各种未达账项 。同时 ， 及时定期通知项目经理银行存款余额 ， 以协助经理做好资金安排 。
日常报销这一块也是出纳岗需要认真对待和严格控制的环节 。发生的报销事项首先应项目领导确认 ， 然后再检验审核票据 。报销单据必须有经手人、验收人、审批人签字方可报销 。此外 ， 物资采购的预付款项必先做记录 ， 定期催收票据 。
关于工资的核算与发放 ， 每个月末的时候 ， 根据办公室出具的考勤表 ， 核算项目上每个人的工资 ， 扣除社保款 ， 缺勤工资 ， 所得税后 ， 核算出实发工资 ， 及时发放项目人员工资和其它应发放的经费 。由于项目上都是现金发放工资 ， 每次发工资时 ， 都先准备好零钞 ， 并将每个人的工资事先点清并用信封分装然后发放 。每个月工资发放后 ， 及时去税务局缴纳个人所得税 。
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